Economía y Contabilidad

Recursos que Financian y Presupuesto 2020

PRIMERO. Evaluación de Ingresos.

Ingresos por la encomienda del Servicio de Recaudación.

Los ingresos previstos equivalen al 7,5% de la recaudación general prevista para el año 2.020 de los impuestos, tributos, tasas, multas, precios públicos o exacciones de carácter local en periodo voluntario y/o ejecutivo del Iltre Ayuntamiento de Mogán y el 1% de las anulaciones. Hasta un máximo de 1.836.411,75 €

  • Encomienda de Gestión Recaudatoria: 1.836.411,75€

Esta cantidad de límite aumenta en  86.532,75 € con respecto a la del año pasado.

 

Ingresos por la encomienda del Servicio de limpieza de las oficinas municipales.

Existe una encomienda del Ayuntamiento mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de enero de 2.012, que se mantiene en vigor para el mantenimiento de la limpieza de oficinas municipales.

  • El presupuesto de la misma para el 020 será de 96.467,34 €
  • Encomienda de Limpieza de Of. Municipales    467,34 €

 

Ingresos por la encomienda del Servicio de LECTURA, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES

Encomienda del Ayuntamiento para la lectura, revisión, mantenimiento e instalación de contadores en el año  2020.

El presupuesto de la misma para el 2.020 será de 31.950,83 €

  • Encomienda de lectura, revisión, mantenimiento e instalación de contadores e 950,83 €

 

 SEGUNDO. Evaluación de Gastos.

 

GASTO DE PERSONAL

El gasto de personal viene determinado por los costes del personal que actualmente tienen contrato con la sociedad en base al 2019.

PERSONAL CUANTÍAS
Sueldos y Salarios 964.967,16 €
Seguros Sociales 298.002,60 €
Formación y otros gastos sociales 9.100,00 €
Total Gastos Personal 1.272.069,76€

 

GASTOS GENERALES

La previsión de gastos para llevar a cabo las operaciones corrientes puede considerarse suficientes para atender a las mismas y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios actualmente en la empresa.

GENERALES
Encomiendas 119.740,49 €
Trabajos realizados por otras empresas 8.000,00 €
Arrendamientos 39.299,67 €
Mantenimientos 224.450,00 €
Servicios Profesionales Independientes 74.800,00 €
Primas de Seguros 800,00 €
Servicios Bancarios 770,00 €
Suministros 11.000,00 €
Otros Servicios (correos, teléfonos) 192.600,00 €
Tributos 1.300,00 €
Amort. Inmovilizado Intangible 7.500,00 €
Amort. Inmovilizado Material 12.500,00 €
Total Gastos Generales 692.760,16 €

 

ACTUACIONES

1º.- Se realizan actuaciones de colaboración en gestión recaudatoria

  1. Puesta al cobro de padrones
  2. Puesta al cobro de liquidaciones de ingreso directo.
  3. Información a los contribuyentes de obligaciones tributarias

2º.- Se realizan actuaciones de colaboración en gestión tributaria.

  1. Actualización de datos de los contribuyentes.
  2. Trabajos de actualización
  3. Comprobación de datos en materia de tributos.

 

Se realizarán asimismo  los trabajos encomendados por el Ayuntamiento de Mogán e inherentes al objeto social de Mogán Gestión Municipal

 

INVERSIONES

La cantidad destinada a inversión, será principalmente para mejoras tecnológicas en la gestión de los ingresos de derecho público, mejorando las comunicaciones y las infraestructuras informáticas.

Es necesario reponer parte del mobiliario, que  se encuentra defectuoso.

  • Inversión: 15.000,00 €

En resumen, la sociedad espera obtener en el ejercicio 2.020:

  • TOTAL INGRESADO: 1.964.829,92 €
  • TOTAL GASTOS: 1.964.829,92€
  • BENEFICIO/PÉRDIDA: 0,00  €

 

<td»><td»>Formación y otros gastos sociales

INGRESOS  
Gestión Tributaria
Encomiendas 1.836.411,75 €
Otros 128.418,17 €
  0 €
TOTAL INGRESOS 1.964.829,92 €
GASTOS
PERSONAL
Sueldos y Salarios 964.967,16 €
Seguros Sociales 298.002,60 €
9.100,00 €
Total Gastos Personal 1.272.069,76 €
 
GENERALES
Encomiendas 119.740,49 €
Trabajos realizados por otras empresas 8.000,00 €
Arrendamentos 39.299,67 €
Mantenimientos 224.450,00 €
Servicios Profesionales Independientes 74.800,00 €
Primas de Seguros 800,00 €
Servicios Bancarios 770,00 €
Suministros 11.000,00 €
Otros Servicios (correos, teléfonos) 192.600,00 €
Tributos 1.300,00 €
Amort. Inmovilizado Intangible 7.500,00 €
Amort. Inmovilizado Material 12.500,00 €
Total Gastos Generales 692.760,16 €
   
TOTAL GASTOS 1.964.829,92 €
 
Inversiones 15.000,00 €
Beneficio / (pérdida)  euros 0,00

Recursos que Financian y Presupuesto

PRIMERO. Evaluación de Ingresos.

Ingresos por la encomienda del Servicio de Recaudación.

Los ingresos previstos equivalen al 7,5% de la recaudación general prevista para el año 2.019 de los impuestos, tributos, tasas, multas, precios públicos o exacciones de carácter local en periodo voluntario y/o ejecutivo del Iltre Ayuntamiento de Mogán y el 1% de las anulaciones. Hasta un máximo de 1.749.879,60 €

  • Encomienda de Gestión Recaudatoria                                      1.749.879,60 €

Esta cantidad de límite aumenta en  54.879,60 € con respecto a la del año pasado.

Ingresos por la encomienda del Servicio de limpieza de las oficinas municipales.

Existe una encomienda del Ayuntamiento mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de enero de 2.012, que se mantiene en vigor para el mantenimiento de la limpieza de oficinas municipales.

  • El presupuesto de la misma para el 2.019 será de 94.403,99 €
  • Encomienda de Limpieza de Of. Municipales    94.403,99 €

Ingresos por la encomienda del Servicio de LECTURA, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES

Existe una encomienda del Ayuntamiento para la lectura, revisión, mantenimiento e instalación de contadores en el año  2.018, que quiere mantener en vigor para el  año 2019.

  • El presupuesto de la misma para el 2.019 será de 28.869,56 €
  • Encomienda de lectura, revisión, mantenimiento e instalación de contadores e 28.869,56 €

 

 SEGUNDO. Evaluación de Gastos.

GASTO DE PERSONAL

El gasto de personal viene determinado por los costes del personal que actualmente tienen contrato con la sociedad en base al 2018.

PERSONAL CUANTÍAS
Sueldos y Salarios 930.205,34 €
Seguros Sociales 281.997,92 €
Formación y otros gastos sociales 9.000,00 €
Total Gastos Personal 1.221.203,26€

GASTOS GENERALES

La previsión de gastos para llevar a cabo las operaciones corrientes puede considerarse suficientes para atender a las mismas y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios actualmente en la empresa.

GENERALES
Encomiendas 114.599,65 €
Trabajos realizados por otras empresas 10.000,00 €
Arrendamientos 38.555,83 €
Mantenimientos 215.890,00 €
Servicios Profesionales Independientes 70.500,00 €
Primas de Seguros 800,00 €
Servicios Bancarios 520,00 €
Suministros 12.000,00 €
Otros Servicios (correos, teléfonos) 167.909,88 €
Tributos 1.300,00 €
Amort. Inmovilizado Intangible 7.500,00 €
Amort. Inmovilizado Material 12.374,53 €
Total Gastos Generales 651.949,89 €

 

ACTUACIONES

1º.- Se realizan actuaciones de colaboración en gestión recaudatoria

  1. Puesta al cobro de padrones
  2. Puesta al cobro de liquidaciones de ingreso directo.
  3. Información a los contribuyentes de obligaciones tributarias

2º.- Se realizan actuaciones de colaboración en gestión tributaria.

  1. Actualización de datos de los contribuyentes.
  2. Trabajos de actualización
  3. Comprobación de datos en materia de tributos.

 

Se realizarán asimismo  los trabajos encomendados por el Ayuntamiento de Mogán e inherentes al objeto social de Mogán Gestión Municipal

 

INVERSIONES

La cantidad destinada a inversión, será principalmente para mejoras tecnológicas en la gestión de los ingresos de derecho público, mejorando las comunicaciones y las infraestructuras informáticas.

Es necesario reponer parte del mobiliario, que  se encuentra defectuoso.

  • Inversión                                                                     15.000,00 €

En resumen, la sociedad espera obtener en el ejercicio 2.017:

  • TOTAL INGRESADO                                                               1.873.153,15 €
  • TOTAL GASTOS                                                                     1.873.153,15 €
  • BENEFICIO/PÉRDIDA                                                                          0,00  €

 

INGRESOS  
Gestión Tributaria
Encomiendas 1.749.879,60
Otros 123.273,55
  0,00
TOTAL INGRESOS 1.873.153,15
GASTOS
PERSONAL
Sueldos y Salarios 930.205,34
Seguros Sociales 281.997,92
Formación y otros gastos sociales 9.000,00
Total Gastos Personal 1.221.203,26
 
GENERALES
Encomiendas 114.599,65
Trabajos realizados por otras empresas 10.000,00
Arrendamentos 38.555,83
Mantenimientos 215.890,00
Servicios Profesionales Independientes 70.500,00
Primas de Seguros 800,00
Servicios Bancarios 520,00
Suministros 12.000,00
Otros Servicios (correos, teléfonos) 167.909,88
Tributos 1.300,00
Amort. Inmovilizado Intangible 7.500,00
Amort. Inmovilizado Material 12.374,53
Total Gastos Generales 651.949,89
   
TOTAL GASTOS 1.873.153,15
 
Inversiones 15.000,00
Beneficio / (pérdida)  euros 0,00

Presupuesto

PRESUPUESTO 2019 2019
INGRESOS
Gestión Tributaria 1.749.879,60
Encomiendas 123.273,55
Otros 0,00
TOTAL INGRESOS 1.873.153,15
GASTOS
PERSONAL
Sueldos y Salarios 930.205,34
Seguros Sociales 281.997,92
Formación y otros gastos sociales 9.000,00
Total Gastos Personal 1.221.203,26
GENERALES
Encomiendas 114.599,65
Trabajos realizados por otras empresas 10.000,00
Arrendamentos 38.555,83
Mantenimientos 215.890,00
Servicios Profesionales Independientes 70.500,00
Primas de Seguros 800,00
Servicios Bancarios 520,00
Suministros 12.000,00
Otros Servicios (correos, teléfonos) 167.909,88
Tributos 1.300,00
Amort. Inmovilizado Intangible 7.000,00
Amort. Inmovilizado Material 12.874,53
Total Gastos Generales 651.949,89
TOTAL GASTOS 1.873.153,15
Inversiones 15.000,00
Beneficio / (pérdida)  euros 0,00
Fecha de última actualización de esta sección: miércoles 29 de julio de 2020
Fecha de última actualización del portal: lunes 3 de agosto de 2020